Nachhaltigkeit zahlt sich aus!


Mit dem Sustainable Hidden Champions Equity Fonds erfüllt die avesco AG den Anlegerwunsch nach einer nachhaltigen und gleichzeitig finanziell attraktiven Anlage in kleine und mittlere Marktführer.


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Sustainable Hidden Champions Equity Fonds (SHC)

Der SHC-Fonds verbindet eine einzigartige Nachhaltigkeitsbewertung mit den Marktführern des deutschsprachigen Mittelstands.

avesco Financial Services AG

avesco fördert Nachhaltigkeit, weil es sich lohnt. Im Einklang mit den Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen investieren wir die uns anvertrauten Gelder in Geschäftsmodelle, die das Wirtschaftswachstum fördern, Disparitäten im Lebensstandard reduzieren und Chancengleichheit schaffen. Durch ein nachhaltiges Management von natürlichen Ressourcen werden unsere Ökosysteme erhalten und deren Resilienz gestärkt.

avesco ist seit 1999 im Private Banking, Asset Management und als Family Office tätig. Im Bereich Asset Management hat avesco den Nachhaltigkeitsfonds Sustainable Hidden Champions Equity aufgelegt. Der Publikumsfonds investiert vorrangig in kleine und mittlere Marktführer aus der D-A-CH-Region, welche auf Basis der avesco eigenen Bewertungsmethode als nachhaltig gelten. Die Strategie wird im Rahmen eines Spezialfonds-Mandats auch für die Versicherungsgesellschaft Die Bayerische gemanagt.

Die Nachhaltigkeitsbewertung
In dem Fonds finden sich ausschließlich Unternehmen, die bei der ganzheitlichen Untersuchung anhand der avesco-Nachhaltigkeitsbewertung die Mindestnote C oder besser erhalten (Bewertungsskala von A bis G). Darüber hinaus werden weitere Verfahren angewendet, um Nachhaltigkeit aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu untersuchen.
Hidden Champions
Nur die Besten der Besten: der SHC-Fonds investiert in kleine und mittlere Unternehmen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, die zwar in der Öffentlichkeit wenig bekannt, aber in Ihren Bereichen Kontinental- oder Weltmarktführer sind.
Anlagestrategie
Unsere Anlagestrategie reflektiert unsere Überzeugung, dass das Erwirtschaften einer finanziellen Rendite und das Erzeugen eines sozialen und ökologischen Nutzens nicht nur kompatibel, sondern sich auch gegenseitig unterstützende Zielsetzungen sind. Soziale und ökologische Leistungsindikatoren in den Entscheidungsprozess zu integrieren, hilft Unternehmen dabei entsprechende Risiken zu verringern und bietet Investoren weitere Gelegenheiten ihre Ressourcen an ihren Werten auszurichten.

Die Nachhaltigkeitsbewertung

avesco untersucht jedes Unternehmen, in das investiert werden soll mit einem hauseigenen Ansatz auf Nachhaltigkeit. Die Informationen über das Unternehmen werden immer im Kontext des Geschäftsmodells bewertet.

360-Grad-Rundumblick

Die avesco-Nachhaltigkeitsbewertung untersucht und evaluiert im Gegensatz zu den klassischen Kriterienkatalogen mit einer ganzheitlichen Fundamentalsicht die vier Aspekte Ökonomie, Ökologie, Soziales und Governance.

Das Grundprinzip:

Potenziale bleiben ökonomisch, ökologisch und sozial erhalten.

Risikobetrachtung:

Interne und externe Risiken für das Geschäftsmodell, egal welcher Art, werden gesondert erfasst und bewertet.
1990

Europäische Hidden Champions

1533

Hidden Champions in D-A-CH

144

davon börsennotiert

66

Unternehmen mit Bewertung mindestens C

Fragen, Antworten, Quintessenzen

 Hier finden Sie einige der meistgestellten Fragen, die Antworten hierzu sowie weitere Informations- und die Verkaufsunterlagen zum Sustainable Hidden Champions Equity Fonds (SHC): 

Was sind nachhaltige Geldanlagen?

Gemäß dem Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) werden nachhaltige, verantwortliche, ethische, soziale und ökologische Investments und Anlageprozesse, die in ihrer Finanzanalyse den Einfluss von Umweltfaktoren, sozialer Verantwortung und guter Unternehmensführung einbeziehen als Nachhaltige Geldanlagen bezeichnet.

Im Gegensatz zu den drei klassischen Kriterien der Geldanlage Rentabilität, Liquidität und Sicherheit kommt bei Nachhaltigen Geldanlagen als weiterer Aspekt die Nachhaltigkeit hinzu.

Warum nachhaltige Finanzanlagen?

avesco ist der Überzeugung, dass bei begrenzten Ressourcen nachhaltiges Wirtschaften alternativlos ist. In manchen Branchen wie bei Lebensmitteln, fairen Textilien, o.ä. sind einige Anbieter schon recht weit gekommen.

In anderen Branchen wie der Finanzwirtschaft ist das Thema jedoch noch nicht so präsent. Das wollen avesco und einige weitere Vorreiter der Finanzindustrie ändern! Denn für unser aller Zukunft ist es von entscheidender Bedeutung, dass die internationalen Geldströme in nachhaltige Geschäftsmodelle investiert werden! Fangen wir gemeinsam an!

Kosten nachhaltige Finanzanlagen nicht Rendite?

Eine oft gestellte Frage, die man nicht eindeutig beantworten kann. Je nach Investment gibt es in dem breiten Spektrum von Anlageformen auch Produkte, die tatsächlich etwas weniger Rendite erwirtschaften. Aber Anleger dieser Bereiche möchten ganz bewusst andere Prioritäten setzen und sind überzeugt, dass sie mit ihrem Portfolio keine Kinderarbeit oder fossilen Energieträger unterstützen, sondern idealerweise Weise neben einer finanziellen Rendite auch einen gesellschaftlichen Nutzen erzeugen möchten.

avescos Impact Investing Strategien reflektieren unsere Überzeugung, dass das Erwirtschaften einer finanziellen Rendite und das Erzeugen eines sozialen und ökologischen Nutzens nicht nur kompatibel, sondern sich auch gegenseitig unterstützende Zielsetzungen sind. Soziale und ökologische Leistungsindikatoren in den Entscheidungsprozess zu integrieren, hilft dabei entsprechende Risiken zu verringern und bietet Investoren weitere Gelegenheiten ihre Ressourcen an ihren Werten auszurichten. Der Erfolg des Sustainable Hidden Champions Equity Fonds zeigt mit seiner überdurchschnittlichen Performance, dass sich Nachhaltigkeit auch finanziell lohnt!

Anlageziel und Anlagestrategie des SHC
Ziel des Sustainable Hidden Champions Equity Fonds ist es, über die Investition in kleine und mittlere Unternehmen (Small- und Mid-Caps) mit nachhaltigem Geschäftsmodell einen langfristigen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds investiert ausschließlich in europäische Aktien börsennotierter Unternehmen, insbesondere aus der D-A-CH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz), die auf Grundlage der avesco-Nachhaltigkeitsbewertung über eine Note von mindestens C verfügen und zum überwiegenden Teil in ihrer Nische als Marktführer, sogenannte Hidden Champions, gelten. Die Gewichtung der Titel erfolgt überwiegend systematisch, unter Berücksichtigung der Parameter Volatilität und Börsenumsatz. Es kann auch bei Börsengängen investiert werden, um damit einen Beitrag zur direkten Finanzierung nachhaltiger Geschäftsmodelle und Innovationen mit großem Wertsteigerungspotenzial zu leisten.
Welche Risiken bestehen?
Die Anlage in Aktienfonds ist neben Gewinnchancen auch mit Verlustrisiken verbunden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Der Wert von Investmentanteilen und etwaige Einkünfte daraus sind nicht garantiert. Der Anteilswert kann sowohl fallen als auch steigen, daher könnte der Anleger den ursprünglich angelegten Betrag unter Umständen nicht zurückerhalten. Vor der Investitionsentscheidung sollte der Anleger die Risikodarstellung des Verkaufsprospekts und der Wesentlichen Anlegerinformationen zur Kenntnis nehmen. Weiterhin besteht die Möglichkeit, eine an den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ausgerichtete Anlageberatung mit einem Finanzberater vorzunehmen. Diese Webseite dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten und keine Anlageberatung dar.
Wie hat sich die Performance des SHC entwickelt?
Performance-Entwicklung Sustainable Hidden Champions Equity Fonds (I) seit Vollinvestition 1. April 2015 bis 30. April 2017:
Seit wann gibt es den SHC-Fonds?
Den zum öffentlichen Vertrieb zugelassenen Aktienfonds gibt es seit dem 5. Januar 2015 in der Klasse I (Mindestanlage 100 TEUR) mit der WKN A12BKF und ISIN DE000A12BKF6. Am 18. März 2016 folgte die Klasse R mit einer Mindestanlage von 25 EUR mit WKN A1J9FJ, DE000A1J9FJ5.
Wie groß ist das Volumen des SHC?
Im Sustainable Hidden Champions Equity Fonds sind per Mitte Mai 2017 circa 5,4 Mio. Euro investiert. avesco verwaltet mit der gleichen Anlagestrategie einen Spezialfonds der Versicherung die Bayerische mit einem Volumen von rund 60 Mio. Euro.
Wie entwickelt sich der SHC (I) im Vergleich zur Benchmark?
Wichtige Kennzahlen im Vergleich zur Benchmark CDAX seit Vollinvestition 1. April 2015 bis 30. April 2017:

avesco SHC (I)

  14,68 %
Wertentwicklung
  • 9,15 %
  • Volatilität
  • 2,00
  • Sharpe Ratio

Benchmark CDAX

  6,48 %
Wertentwicklung
  • 11,77 %
  • Volatilität
  • 2,02
  • Sharpe Ratio
Erläuterungen zur Wertentwicklung
Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung). Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Beispielsweise fallen bei einer Anlagesumme von 100.000 EUR und einem Investitionszeitraum von 5 Jahren zusätzlich in etwa 0,4 % weitere Kosten für Kauf und Depotführung an.
Stammdaten
Name der Anteilsklassen
avesco Sustainable Hidden Champions Equity - I
avesco Sustainable Hidden Champions Equity - R
WKN/ISIN
A12BKF / DE000A12BKF6
A1J9FJ / DE000A1J9FJ5
Ertragsverwendung
ausschüttend
thesaurierend
Anlagekategorie
Aktienfonds Small und Mid Caps Europa, Schwerpunkt DACH
Aktienfonds Small und Mid Caps Europa, Schwerpunkt DACH
Fondsmanagement
avesco Financial Services AG
avesco Financial Services AG
Depotbank (Verwahrstelle)
DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft
DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft
Verwaltungsgesellschaft (KVG)
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Auflegungsdatum
05.01.2015
18.03.2016
Geschäftsjahresende
31.12.
31.12.
Fondswährung
EUR
EUR
Vertriebszulassung
Deutschland
Deutschland
Erstausgabepreis
EUR 100
EUR 100
Mindestbetrag Einmalanlage
EUR 100.000
EUR 25
Gebühren
Ausgabeaufschlag
0 %
bis zu 5 %
TER (=Laufende Kosten)
1,83 % p.a.
2,13 % p.a.
davon Verwaltungsgebühr
0,95 % p.a.
1,5 % p.a.
Verkaufsunterlagen
Wesentliche Anlegerinformationen
Verkaufsprospekt
Jahresbericht
Factsheet
Managerreport
Nutzungshinweise
Quelle aller Daten, sofern nicht anders angegeben: avesco Financial Services AG. Die gültigen Verkaufsunterlagen enthalten ausführliche Hinweise zu den einzelnen mit der Anlage verbundenen Risiken und sind Grundlage für den Kauf von Anteilen an diesem Fonds. Sie finden in dieser Veröffentlichung ausschließlich Angaben, die produktbezogene Informationen und keine an den persönlichen Verhältnissen des Kunden ausgerichtete Anlageempfehlung darstellen, insbesondere nicht in der Form einer individuellen Anlageberatung. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Alle in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten stammen von externen Datenlieferanten. Wir weisen darauf hin, dass bei der Datenaufnahme und Datenweiterleitung Fehler auftreten können, für die keine Haftung übernommen werden kann. Die Aktualität der verschiedenen Fondsdaten ist abhängig von der Datenlieferung der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft und kann deshalb von dem Abrufdatum dieser Ergebnisseite abweichen.

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Die Köpfe hinter dem SHC

Bei avesco kümmert sich ein eigenes Team um den Erfolg des Sustainable Hidden Champions Equity Fonds und somit auch um Ihren Erfolg!

team_foto
Oliver N. Hagedorn
Integrität, Verantwortung, Respekt

Unsere Mission ist es, Ihre spezifischen Bedürfnisse als Kunde zu verstehen, Sie bei der Definition Ihrer finanziellen Leitlinien und Ziele zu unterstützen und Ergebnisse zu liefern, die Sie begeistern.

Oliver N. Hagedorn Gründer und Vorstand
Entscheidend ist, Geld in nachhaltige Geschäftsmodelle zu bewegen.
Christian Berg Senior-Portfoliomanager
Immer mehr Anleger verlangen zurecht neben einer attraktiven finanziellen auch eine gesellschaftliche Rendite Ihrer Investments.
Stefan Dorst Junior-Portfoliomanager
Mich dafür einzusetzen, dass Ihre nachhaltigen Geldanlagen erfolgreich sind und gleichzeitig zur Verbesserung der gesellschaftlichen Entwicklung beitragen, spornt mich immer wieder aufs Neue an.

Starten Sie jetzt!

Sie können den Sustainable Hidden Champions Equity Fonds bei Ihrer Hausbank oder bei unserem Partner FondsDISCOUNT.de zeichnen.

Ein Gespräch mit Ihnen vereinbaren wir gerne jederzeit.

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Telefon: +49 (0)30 288767-0
Fax: +49 (0)30 288767-20

Adresse

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Mohrenstraße 34
D-10117 Berlin

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E-Mail: shc@avesco.de
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